格隆匯 9 月 17 日｜今日港股大爆發(fā)，恒指漲超 1%，成份股百度漲超 15%，阿里巴巴漲近 5%，市值重回 3 萬億港元，中芯國際漲 5%，帶動恒生科技指數(shù) ETF ( 159742 ) 上漲 3%，9 月 5 日至今累計漲超 12%。
消息面上，①此前消息稱百度和阿里巴巴已開始使用自主設(shè)計的芯片訓(xùn)練 AI 模型，部分替代英偉達生產(chǎn)的芯片。
②據(jù)報馬云強勢回歸，推動阿里巴巴轉(zhuǎn)向人工智能及主導(dǎo)外賣戰(zhàn)。截至 9 月 16 日，南下資金已連續(xù) 18 日凈買入阿里巴巴。
③ 9 月 15 日，招商局集團與百度簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將圍繞大模型、云計算等前沿人工智能技術(shù)展開合作。
④有報道稱中芯國際據(jù)正在測試中國首款國產(chǎn) DUV 光刻機。
⑤美聯(lián)儲明日降息 25 個基點的概率為 96.1%，利好港股流動性。
恒生科技指數(shù) ETF ( 159742 ) 跟蹤的恒生科技指數(shù)選取港股 30 家與科技主題高度相關(guān)的龍頭企業(yè)，覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥生物等戰(zhàn)略賽道，權(quán)重股包括騰訊、阿里、百度、中芯國際等，兼具平臺型企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)與硬科技的國產(chǎn)替代潛力。
資金也在加速借道恒生科技指數(shù) ETF ( 159742 ) 布局港股，近 20 日合計凈流入額高達 7.15 億元，帶動 ETF 份額年內(nèi)飆增 114.37%。
招商證券認為，AI 仍是港股主線，Q2 國內(nèi)云廠商 AI 需求旺盛驅(qū)動收入加速增長，疊加受益于降息帶來的流動性寬松，港股互聯(lián)網(wǎng)仍然有望成為最為受益方向。
