36 氪獲悉，中信建投研報(bào)表示，短期 A 股繼續(xù)超預(yù)期上行面臨一定阻力，PPI 弱于預(yù)期、關(guān)稅緩和協(xié)議到期與估值修復(fù)完成帶來的交易縮量，但 A 股仍處于牛市中繼，回調(diào)帶來配置良機(jī)。當(dāng)前海外邊際改善，美聯(lián)儲(chǔ)人事變動(dòng)或提升市場(chǎng)降息預(yù)期，美元走弱趨勢(shì)利好新興市場(chǎng)股市，其中港股相對(duì)更加受益。政策信號(hào)下，反內(nèi)卷與寬信用有望促使價(jià)格低位溫和回升。近期行業(yè)輪動(dòng)加速，建議關(guān)注新賽道低位細(xì)分品種。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注國(guó)防軍工、AI 算力、半導(dǎo)體、人形機(jī)器人、有色、交運(yùn)、券商、創(chuàng)新藥等。
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19分鐘前
